Бланк инкассации денежных средств

Содержание

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец

Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке». Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением.

Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

Правила заполнения

За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства. Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании.

Бумага необходима для фиксирования целостности содержимого сумки. Документ оформляется тремя блоками: ведомость, накладная, квитанция.

Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.

Если наличные сдаются в банк без сумки инкассатора, то оформляется объявление на взнос наличными.

Как заполнить форму 0402300?

Документ составляется в трех экземплярах:

  • для вложения в сумку;
  • для банковского кассира с печатью инкассатора;
  • для предприятия, отправившего наличность в кредитное учреждение.

Экземпляр, предназначенный для хозяйствующего субъекта, содержит подпись инкассатора и является основой заполнения кассового журнала.

Для проведения инкассации утвержден единый порядок. Ведомость заполняется по унифицированной форме ОКУД 0402300, ее применение обязательно.

Сведения, включающиеся в документ на лицевой стороне бланка:

  • уникальный порядковый номер ведомости;
  • номер инкассаторской сумки для перемещения наличности;
  • дата составления бланка (текущая) и формирование сумки с деньгами;
  • наименование предприятия, являющегося владельцем денежных средств и передающий их в банк;
  • название получателя денег, в чей адрес отправляется наличность (при зачислении из кассы на собственный расчетный счет, в наименовании получателя и отправителя фиксируется одно и то же юридическое лицо);
  • дебет — номер лицевого счета в банке;
  • кредит — расчетный счет получателя денежных активов;
  • передающаяся сумма наличности прописью и в цифровом варианте, копейки только цифрами;
  • банк вносителя — финансовая компания, обслуживающая передающие средства фирму;
  • банк получателя — банковское учреждение, принимающее наличность по поручению клиента для ее последующего зачисления на расчетный счет предприятия;
  • реквизиты каждого финансового учреждения.

В качестве сведений об источнике поступления денежных средств прописывается: розничная выручка, средства, полученные от реализации продукции.

Обратная сторона препроводительной ведомости оформлена в виде описи наличности с разбивкой по столбцам:

  • номинал бумажных купюр и монет;
  • количество каждого указанного денежного знака;
  • суммарный результат всех денежных средств с разделением по номиналам.

Под таблицей расположен акт вскрытия сумки, в который вносит информацию банковский работник после ее вскрытия.

Ведомость должна содержать оригинальные подписи ответственных специалистов: клиента, сотрудника бухгалтерии (кассира), кассового работника кредитного учреждения, принимающего наличные средства.

Квитанция служит доказательством факта принятия наличных денежных средств инкассатором. Когда чемодан с ценностями передан инкассатору, он проставляет свой автограф и оттиск штампа.

Квитанция хранится у отдающей средства компании (в соответствии с письмом Банка России от 16.10.2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065). Накладная передается сотруднику инкассации.

Заверять печатью предприятия бланк не обязательно, с 2016 года предприятия на законодательном уровне освобождены от обязанности удостоверять свою документацию печатями и штампами.

Но если использование оттисков зафиксировано в учетной политике организации, то печать проставляется. Зачастую, невзирая на отмену данного требования, банки требуют наличия печати на документе.

При заполнении ведомости нельзя допускать помарок и исправлений. Обнаружив неточности, оформляется новый бланк. Хранится ведомость в течение 1 года.

Скачать бесплатно бланк и образец word

Скачать бланк препроводительной ведомости – ссылка.

Скачать образец заполнения формы 0402300 –excel.

Куда класть?

Ведомость остается внутри сумки, накладная и квитанция, входящие в единый комплект, — снаружи.

Последовательность заполнения ведомости к сумке:

  • заполнение сумки инкассатора осуществляется кассиром (материально-ответственным лицом), им же оформляется препроводительная ведомость, записывается сведения об инкассации и номер сумки;
  • после приезда инкассаторов, которые проверяют соответствие наличности указанной в ведомости, запечатывается чемодан так, чтобы пломбу нельзя нарушить без ярких примет его несанкционированного открытия;
  • сумка вскрывается только уполномоченными на эти действия лицами.

Важные нюансы

Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ.

Иногда при наличии подписанного договора по предоставлению инкассаторских услуг допускается использовать бланки с уже напечатанными сведениями, ее необходимо только дополнить размером передаваемых денежных средств и подписями.

Заполнение ведомости допускается при помощи использования компьютера, программного комплекса, а также вручную.

Все три части документа содержат идентичные сведения.

В рукописном варианте удобнее записывать информацию через копировальную бумагу, что позволяет сократить время заполнения ведомости и исключить тройного дублирования данных.

Препроводительная ведомость позволяет четко обозначить перевозимые денежные средства из кассы компании в кредитное учреждение, обеспечить их сохранность и неприкосновенность.

Если при передаче наличности в финансовое учреждение от инкассатора данные из ведомости не совпадут со средствами, полученными банковским работником, полная ответственность возлагается на перевозчика ценностей, то есть на сотрудника инкассации.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

+7 (499) 938-43-28 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 467-43-31 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

+7 (800) 511-52-74 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

Препроводительная ведомость к сумке

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

  • приходно-кассового ордера,
  • объявления на взнос наличными,
  • и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

  • информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
  • номера счетов,
  • транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
  • источник прихода денежных средств,
  • дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

  • клиента,
  • бухгалтерского работника
  • и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

  • первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  • второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  • третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

  • номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  • дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

  • названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
  • указать их БИК (банковский идентификационный код),
  • а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

  • сумма (теперь уже цифрой),
  • символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
  • разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

  • количество банкнот, в зависимости от их номинала
  • и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Бланк инкассации денежных средств

Бланк на инкассацию денежных средств


Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы их сотруд- ники, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не ин- формировали третьих лиц об условиях настоящего договора, дополнений и приложений к нему. 8. Применимое право и разрешение споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторо- нами по настоящему договору или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У) (см.

текст в предыдущей редакции) 9.2.

Количество порожних сумок, выдаваемых организации, определяется кредитной организацией с учетом объема инкассируемых наличных денег.

Каждой сумке присваивается индивидуальный номер.

Препроводительная ведомость к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

  1. ,
  2. и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).
  3. ,

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома.

Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

  1. информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец

Ведомость заполняется по унифицированной форме ОКУД 0402300, ее применение обязательно. Сведения, включающиеся в документ на лицевой стороне бланка: уникальный порядковый номер ведомости; номер инкассаторской сумки для перемещения наличности; дата составления бланка (текущая) и формирование сумки с деньгами; наименование предприятия, являющегося владельцем денежных средств и передающий их в банк; название получателя денег, в чей адрес отправляется наличность (при зачислении из кассы на собственный расчетный счет, в наименовании получателя и отправителя фиксируется одно и то же юридическое лицо); дебет — номер лицевого счета в банке; кредит — расчетный счет получателя денежных активов; передающаяся сумма наличности прописью и в цифровом варианте, копейки только цифрами; банк вносителя — финансовая компания, обслуживающая передающие средства фирму;

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

К сумке прилагается ПВС по форме 0402300 следующим образом: ведомость направляется внутри сумки, а квитанция и накладная прикладываются снаружи.

При обнаружении ошибок в накладной и квитанции сумка и указанные документы инкассаторскими работниками не принимаются и отдаются обратно передавшему должностному лицу. Исправлять ошибки в ПВС 0402300 запрещается (). Форма документа содержится в .

Описание реквизитов (полей) ПВС 0402300 и правила ее заполнения содержатся в . Указанный документ заполняется клиентом банка и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование, ИНН юридического лица, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.

Если передача сумки с наличными денежными средствами инкассаторским работникам производится от имени юридического лица, то сама ведомость направляется внутри запломбированной сумки, а квитанция и накладная прикладываются к сумке.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

На этой копии должна быть проставлена подпись инкассатора.

На основании этой подписи заполняется кассовый журнал. Во время заполнения ведомости нельзя допустить никаких ошибок.

  1. В поле «номер ведомости» ставят уникальный порядковый номер ведомости;
  2. В графе «от кого» указываются реквизиты того, кто сдает деньги: если это ответственный работник, пишутся его инициалы, а если через инкассаторов – прописывается полное название компании, сдающей деньги;
  3. В строке «номер сумки» прописывается номер сумки инкассатора;
  4. Обязательно указывается дата, когда происходит оформление ведомости и формирование сумки с наличными деньгами;

Бланк акт инкассации денежных средств


20 Шифр документа Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях. 21 Источник поступления Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. На такой карточке указывается:

  1. номера сумок, закрепленных за клиентом;
  2. график работы;
  3. название и адрес организации;
  4. время заезда.

Получение службой инкассации сумок и необходимых документов Количество сумок, отводящихся на организацию, определяется объемом перевозимой выручки.

Минимальное количество равно двум – приехав к клиенту, инкассатор оставляет ему пустую сумку 0402300 и забирает подготовленную с наличностью. Внимание Кроме сумки, перед выездом инкассационный работник получает:

Образцы заполнения бланков для инкассации

Внимание А в нашей сегодняшней статье мы подробнее раскроем порядок проведения инкассации денежных средств и расскажем о нюансах данной операции.

Важно Что входит в услугу Регулирует процесс инкассации указание Банка России № 3210-У.

Существенное влияние на цену оказывают:

  1. сумма перевозимой наличности;
  2. частота заездов к клиенту;
  3. протяженность следования;
  4. время суток.

При таком количестве переменных факторов, стоимость услуги для большинства случаев определяется индивидуально.

Свою роль играет и специфика деятельности – так, ЧОПам удобнее выполнять разовые крупные заказы, а банковским инкассаторам важнее периодичность заездов, учитывая плотный график их деятельности.

Препроводительная ведомость к сумке с наличными деньгами при инкассаторском сопровождении в кредитной организации

¦ ¦ ¦ ——————————————————+———+———+ Источник поступления ¦ ¦ ¦ —————————————————————-+———- ___________________________________________________________________________ Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником оборотная сторона Опись сдаваемых наличных денег ————————————————————————— ¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦ ¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦ +————+———————————————-+—————+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +————+———————————————-+—————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————+———————————————-+—————+ ¦ ¦ ¦ ¦ +————+———————————————-+—————+

Бланк инкассации денежных средств

Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.

Р/с: номер расчетного счета получателя в банке. Дата Указывается дата приема в кредитной организации сумки с наличными деньгами. 5 Сумка N Указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.

6 От кого При сдаче сумки с наличными деньгами организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.При сдаче

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере.

Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время.

Препроводительная ведомость к сумке

На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала. Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок.

Бланк инкассации денежных средств

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец


» » » » 22.08.2020 Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке». Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением. Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации. Статья описывает типовые ситуации.

Чтобы решить Вашу проблему — или позвоните бесплатно: — Москва — — Санкт-Петербург — — Другие регионы — Это быстро и бесплатно!

Препроводительная ведомость к сумке

Copyright: фотобанк Лори – неотъемлемый элемент оформления .

Документ состоит из трех частей:

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п.

Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке

10792 Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

ФАЙЛЫ Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность. В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е.

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

→ → Обновление: 4 октября 2016 г.

  1. препроводительной ведомости к сумке () 0402300, включающей в себя ведомость, накладную и квитанцию.
  2. приходного кассового ордера ;
  3. объявления на взнос наличными ;

Согласно сумки заполняются и оформляются кассовым работником передающего юридического лица так, чтобы целость сумки и пломбы нельзя было нарушить без очевидных следов.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

 При транспортировке наличности из кассы организации в банк в обязательном порядке должен быть оформлен специальный документ – препроводительная ведомость к сумке. О том, как ее составить, читайте в этой статье.

Содержание Препроводительную ведомость вкладывают в инкассаторскую сумку вместе с наличными средствами. В ней содержится информация о сумке, передаваемой в банк.

Она формируется в трех экземплярах:

Первый вкладывается в сумку инкассатора вместе с наличными деньгами; Второй экземпляр передается банковскому сотруднику, который отвечает за ведение кассовых операций.

Бланк инкассации денежных средств

Указанный документ заполняется клиентом банка и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование, ИНН юридического лица, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.

Этот документ после передачи сумки остается у организации с отражением росписи инкассаторского работника и оттиском соответствующего штампа (см. также Письмо Банка России от 16.10.2015 № 29-1-1-ОЭ/4065). Важно От кого: если наличность сдается ответственным

Бланк на инкассацию денежных средств

Адреса и банковские реквизиты сторон 11.1.

Банк: _________________ 11.2.

Клиент: _____________________ Подписи сторон Банк Клиент _________________ ___________ _________________ ___________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) М.П.

М.П. Приложение N 1 к договору от «___»_____20___ г. N _____ График сдачи денежной выручки Банку Месяц Дни Время прибытия Примечание представителей Банка Банк Клиент _________________ ___________ _________________ ___________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) М.П.

М.П. Приложение N 2 к договору от «___»_____20__ г.

N ___ Акт приема-передачи наличных средств г.

В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами Графа «банк вносителя» — наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства Графа «банк получатель» — наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства

Бланк акт инкассации денежных средств

> > Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

ФАЙЛЫ Скачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке .xlsСкачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке .xls Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами. Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. При сдаче перевозимой наличности второй экземпляр ведомости вручается сотруднику банка, отвечающего за кассовые операции.

Этот документ должен быть заверен оттиском инкассаторской печати.

Третий экземпляр документа остается у отправителя денежных средств. Сумма прописью Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. 20 Шифр документа Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров)

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Автор статьиОльга Лазарева 3 минуты на чтение1 927 просмотровСодержание При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам.(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книгКогда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

  1. Третий – отдается сотруднику банка
  2. Второй – помещается в сумку для инкассации
  3. Первый – должен остаться в организации

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию.

Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.Форма КМ-4 – ;отчет форма КМ-6 – ; кассовая книга – КО-4 – Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются.

Препроводительная ведомость к сумке с наличными деньгами при инкассаторском сопровождении в кредитной организации

→ → → Тематика документа: Файл текстовой версии: 19,4 кб Сохранить документ: Приложение 8 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» ——————— ¦ Код формы ¦ ¦ документа по ОКУД ¦ +——————-+ ¦ 0402300 ¦ ——————— Препроводительная ведомость к сумке ———— ——————— Ведомость к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦ ———— ¦ ¦ ¦ ¦ «__» __________ 20__ года ¦Сумка N _________ ¦ ——————— ДЕБЕТ ———————————————— От кого ¦Счет N ¦ ¦ —————————-+————————-+ ¦ КРЕДИТ ¦ ¦ ——————————————————+ ¦ Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦ —————————-+————————-+——————-+

Препроводительная ведомость к сумке

– это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация).

Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка. Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год. Бланк препроводительной ведомости к сумке – .

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — , и кассовой книге КО-4 — . Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка: Ведомость к сумке №: порядковый уникальный номер препроводительной ведомости. Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.

Инкассация форма описи 320

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения


Автор статьиОльга Лазарева 3 минуты на чтение2 110 просмотровСодержание При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам.(пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книгКогда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

  1. Третий – отдается сотруднику банка
  2. Второй – помещается в сумку для инкассации
  3. Первый – должен остаться в организации

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.Форма КМ-4 – ;отчет форма КМ-6 – ; кассовая книга – КО-4 – Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере.

Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время. В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости.Ниже приведены рекомендации и образец заполнения.Как правильно

Опись сдаваемых наличных денег: образец, бланк

Автор статьиВиктория Ананьина 5 минут на чтение1 428 просмотровСодержание Каждая кредитная организация, согласно постановления Банка России имеет определенный лимит кассы, поэтому, как только данный лимит подходит к итоговой сумме, денежные средства подлежат инкассированию. Данная процедура сопровождается вызовом инкассаторов и составлением документов к которым относится опись.1.Исправления в описи не допускаются2.Опись укладывается в инкассаторский мешок вместе с денежной наличностью3.Опись денежных средств составляется в трех экземплярах, по одному для каждой стороны.4.Одна остается в отделении, которое сдает инкассацию, вторая передается в пункт получения и третья остается в документах дня.5.При заполнении данного документа перечисляется количество банкнот каждого номинала, затем указывается общая сумма денежных средств в числовом и прописном варианте.6.Обязательным является заполнение номера пломбиратора, фамилии и имени кассира, сдавшего деньги и инкассатора, принявшего сумку.Читайте также статью: → Приложение №4 к Договору №3 от «10» мая 2020г.ОПИСЬ на банкноты, отправляемые в АО «Банк ЧБРР» (наименование Банка) «18» сентября 2020г.Операционный офис №34 АО «Банк ЧБРР направляет обмененные банкноты, (наименование организации – отправителя) вложенные в сформированную сумку (сейф-пакет) №23, опечатанную пломбой со следующими реквизитами: номер пломбиратора 5678 (реквизиты пломбы/контрольный номер сейф-пакета)Номинал банкнот банка РоссииКоличество банкнотОбщая сумма5000100500

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

→ → Обновление: 4 октября 2016 г.

В случае сдачи организацией выручки в банк для размещения денежных средств на банковском счете, в т.ч.

через инкассаторов, передающим лицом составляется препроводительная ведомость к сумке, в которой осуществляется передача наличных денег.

Такая ведомость включает в себя три составные части: саму ведомость, накладную и квитанцию. Рассмотрим каждую из них. В соответствии с , утвержденного Банком России 24 апреля 2008 года № 318-П (далее – Положение), прием наличных денежных средств производится банком на основании:

  1. объявления на взнос наличными ;
  2. препроводительной ведомости к сумке () 0402300, включающей в себя ведомость, накладную и квитанцию.
  3. приходного кассового ордера ;

Согласно сумки заполняются и оформляются кассовым работником передающего юридического лица так, чтобы целость сумки и пломбы нельзя было нарушить без очевидных следов. К сумке прилагается ПВС по форме 0402300 следующим образом: ведомость направляется внутри сумки, а квитанция и накладная прикладываются снаружи.

При обнаружении ошибок в накладной и квитанции сумка и указанные документы инкассаторскими работниками не принимаются и отдаются обратно передавшему должностному лицу. Исправлять ошибки в ПВС 0402300 запрещается (). Форма документа содержится в .

Описание реквизитов (полей) ПВС 0402300 и правила ее заполнения содержатся в . Указанный документ заполняется клиентом банка и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату,

Инкассация банковских ценностей

Стр 37 из 41 Банковские ценности для перевозки упаковывают в специальные инкассаторские сумки, мешки или пакеты. Инкассаторская сумка изготавливается из прочной ткани.

На ней имеется специальный металлический замок, который после вложения ценностей закрывают, к замку прикрепляют ярлык, который закрепляют металлической пломбой.

На ярлыке указывают наименование и номер подразде­ления банка, который осуществил упаковку банковских цен­ностей.

При вскрытии сумки шпагат разрезают так, чтобы не повредить пломбу. Мешки используются для перевозки значительных объемов ценностей.

Горловина мешка обвязывается шпагатом.

К ней прикрепляют ярлык, который закрепляют металлической пломбой.

Одноразовые номерные пакеты изготавливают из непрозрачного материала.

Пакеты имеют защитный клапан с клеевым слоем, который закрыт защитной предохранительной лентой. После вложения ценностей в пакет предохранительная лента и пакет заклеиваются. При попытке вскрыть пакет на защитном клапане проявляется надпись: «Вскрыто!

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец

» » » » 22.08.2020 Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке».

Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением.

Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации.

За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства. Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании. Бумага необходима для фиксирования целостности содержимого сумки.

Документ оформляется тремя блоками: ведомость, накладная, квитанция. Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.

Если наличные сдаются в банк без сумки инкассатора, то оформляется . Документ составляется в трех экземплярах:

  1. для предприятия, отправившего наличность в кредитное учреждение.
  2. для вложения в сумку;
  3. для банковского кассира с печатью инкассатора;

Экземпляр, предназначенный для хозяйствующего субъекта, содержит подпись инкассатора и является основой заполнения кассового журнала.

Для проведения утвержден единый порядок.

Ведомость заполняется по унифицированной форме ОКУД 0402300, ее применение обязательно.

Сведения, включающиеся в документ на лицевой стороне бланка:

  1. уникальный порядковый номер ведомости;
  2. номер инкассаторской сумки для перемещения наличности;

Препроводительная ведомость к сумке

Copyright: фотобанк Лори – неотъемлемый элемент оформления .

Документ состоит из трех частей:

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г. За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства.

Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого.

Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

  1. один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
  2. третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.
  3. второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись.

Препроводительная ведомость к сумке

– это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация).

Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка. Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год. Бланк препроводительной ведомости к сумке – .

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — , и кассовой книге КО-4 — .

Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка: Ведомость к сумке №: порядковый уникальный номер препроводительной ведомости.

Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.

Дата: текущая дата оформления бланка препроводительной ведомости и формирование сумки с наличностью. От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность. Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.

Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги. Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.

Поля «дебет» и «кредит» в бланке ведомости можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно. ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег. Р/с:

Образцы заполнения бланков для инкассации

» Муниципальное право Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя.Изначально чеки содержатся в чековых книжках (документ установленной формы, представляющий сброшюрованные, соединенные в виде книжки бланки денежных чеков).

Соответственно, если руководство организации планирует получать денежные средства, то первоначально необходимо получить чековую книжку, которая выдается по письменному заявлению соответствующего должностного лица организации.

Документооборот по выдаче (продаже) чеков (чековых книжек) клиентам определяет кредитная организация. Многие современные компании пользуются услугами организаций, которые специализируются на инкассации. Обусловлено это тем, что создавать собственную инкассационную службу дорого и обычно непродуктивно.

Читайте также:  Кадастровый номер города воронеж
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...